Finančnik - brezplačen tečaj Ruske šole managementa, usposabljanje 250 ur, termin: 6. december 2023.
Miscellanea / / December 09, 2023
Celovit program, ki ponuja sodobna orodja za finančno upravljanje ter razvija osebnost in menedžment kompetence, ki vam omogočajo, da povečate finančni tok podjetja, povečate vrednost podjetja, njegovo donosnost, donosnost in trajnost. Razvili boste strokovno finančno in upravljavsko razmišljanje ter pretvorili finančne načrte v likvidni kapital.
Na našem izobraževanju boste prejeli sodobna znanja in veščine za izgradnjo dela finančne in ekonomske službe ter:
— Strokovno boste znali obvladovati stroške in finančne tokove podjetja.
— Naučiti se prepoznati in izpostaviti prednostna področja pri delu z zaposlenimi v finančno-računovodski službi.
— Naučili se boste, kako organizirati in avtomatizirati proračunski sistem v vašem podjetju.
— Razviti spretnosti vodstvenega računovodstva.
— Razumeti mesto obvladovanja tveganj v sistemu finančnega upravljanja in se naučiti ocenjevati tveganja.
— Naučite se oceniti in analizirati obratna sredstva podjetja, izračunati potrebe za poslovanje.
— Razumeti, kateri dejavniki vplivajo na stroške podjetja, da lahko primerjate cene podjetij v isti panogi. Med združitvami in prevzemi boste lahko določili vrednost podjetja.
— Naučite se modelirati cene v skladu s strategijo podjetja.
— Obvladati načela izdelave finančnega modela in se naučiti napovedovati dobiček. Posel boste lahko ocenili.
— Naučite se analizirati finančne kazalnike podjetja in izvajati operativne analize računovodskih izkazov.
— Naučite se avtomatizirati postopek zbiranja in obdelave informacij. Znali boste izbrati ustrezen sistem za naloge podjetja in napisati predpise za analitično delo.
ACCA, MBBA, revizor, specialist za davčno, finančno, poslovno svetovanje, poslovni coach
Revizor, poslovni trener, član Moskovske revizorske zbornice, Inštituta notranjih revizorjev, Zbornice davčnih svetovalcev Rusije.
Doktorat, kadrovski svetovalec moskovske vlade za optimizacijo poslovnih procesov in razvoj IT infrastrukture.
Doktorat, kadrovski svetovalec moskovske vlade za optimizacijo poslovnih procesov in razvoj IT infrastrukture.
Strokovnjak na področju korporativnih financ, revizije in investicijske analize.
Organizacija finančnih, ekonomskih in računovodskih storitev
• CFO nove dobe - kako sprejemamo odločitve in kakšne naj bi bile v naši organizaciji.
• Finančno-ekonomska služba – struktura, cilji, vloga in mesto v organizaciji.
• Funkcije in produkti oddelkov finančne in ekonomske službe – kaj in za koga ustvarjamo v korist organizacije.
• Osnove notranjega nadzora – učinkovito orodje za obvladovanje dejavnosti organizacije (model COSO).
• Osnove upravljanja s tveganji – ustvarjanje in varovanje organizacijske vrednosti: COSO ERM 2017 in ISO 31000:2018.
• Osnove Skladnost je osnova za uspeh in trajnostni razvoj organizacije ter etično poslovno ravnanje (ISO 37301:2021).
• Osnove korporativnih goljufij – kako ne izgubiti, kar ustvarimo.
• Cikli računovodskega poslovanja in sestavine obratnega kapitala - diagrami poslovnih procesov, sistemi notranjih kontrol in sistemi upravljanja, tveganja prevar, skladnost in etika poslovnih odnosov.
• Učinkovito komuniciranje – zakaj je pomembno za finančne, ekonomske in računovodske službe ter druge oddelke organizacije. Zaposleni v finančnih službah – kakšne kompetence potrebujejo.
• Osnove Balanced Scorecard – kako uporabljati kazalnike za vodenje podjetja in njegovih oddelkov.
Učinkovit proračunski sistem
• Implementacija proračunskega sistema v podjetju. Splošni proračunski cikel.
• Struktura proračuna podjetja. Centri finančne odgovornosti (FRC).
• Postopna uvedba proračunskega sistema v podjetju. Tehnike analize proračuna.
• Splošna struktura proračuna proizvodno-trgovskega podjetja.
• Uporaba enotne ekonomije pri razvoju proračunov.
• Uporaba metodologije Direct-costing v proračunu.
• Oblikovanje proračuna prihodkov in odhodkov po obratni metodi.
• Identifikacija infrastrukturnih omejitev poslovnega razvojnega modela.
• Oblikovanje proračuna denarnega toka.
• Določitev profitne cone med proračunom.
• Oblikovanje napovedne bilance.
• Pravilnik o načrtovanju operativnega proračuna
Obvladovanje tveganj
• Osnovne zahteve za sistem upravljanja tveganj.
• Koncept treh obrambnih linij.
• Sestavine in principi sistema upravljanja tveganj.
• Udeleženci in glavni elementi sistema upravljanja tveganj.
• Identifikacija in formulacija tveganj.
• Ekspertne metode za prepoznavanje tveganj.
• Analiza in ocena tveganja.
• Razvoj in implementacija ukrepov za obvladovanje tveganj.
• Interni akti s področja upravljanja tveganj.
• Obrazci za poročanje o tveganjih.
Upravljanje obratnega kapitala
• Izboljšanje učinkovitosti podjetja z upravljanjem obratnega kapitala.
• Analiza učinkovitosti uporabe obratnih sredstev družbe.
• Razmerje med finančnim (denarnim) ciklom in nivojem obratnega kapitala. Upravljanje finančnega cikla podjetja.
• Primer povečanja učinkovitosti podjetja z optimizacijo finančnega cikla.
• Analizirajte sposobnost podjetja za ustvarjanje denarnih tokov na podlagi proračuna denarnih tokov.
• Izračun potreb podjetja po obratnih sredstvih.
• Upravljanje denarnih sredstev podjetja. Zagotavljanje bilančne likvidnosti in plačilne sposobnosti.
• Upravljanje terjatev. Uporaba faktoringa.
• Stroški financiranja obratnega kapitala.
• Primer izračuna stroška financiranja neto obratnega kapitala.
Poslovodno računovodstvo: praksa uporabe
• Pojem, vrste in mesto v gospodarskem sistemu podjetja.
• Cilji poslovodnega računovodstva.
• Osnovne komponente poslovodnega računovodskega sistema.
• Vmesnik sistemov vodenja računovodstva z računovodskim sistemom. Tehnologija poslovodnega računovodstva.
• Dokumentacija v poslovodnem računovodstvu.
• Vzpostavitev ustreznega sistema poročanja.
• Oblikovanje notranjih aktov, ki urejajo poslovodno računovodstvo.
• Nadzor nad poslovodnim računovodstvom.
• Načini za izboljšanje učinkovitosti sistema poslovodnega računovodstva.
• Zakaj je poslovodno računovodstvo problem finančnega direktorja? Avtomatizacija.
Zakladniški sistem: organizacija, avtomatizacija in funkcije
• Organizacija in funkcije zakladniškega sistema v družbi.
• Zakladništvo je orodje za učinkovito upravljanje sredstev podjetja.
• Kdo je blagajnik? Odnos med blagajnikom in blagajnikom ter finančnim direktorjem. Vzorec obrazca za opis delovnega mesta.
• Ključne funkcije zakladnice.
• Ali je zakladništvo profitno ali stroškovno mesto?
• Problemi implementacije sistemov za upravljanje gotovine in prednosti nadzora njihovega gibanja.
• Organizacija zakladništva v holdingih.
• Notranja zakladnica: načini prerazporeditve sredstev med enotami gospodarstva.
• Zunanje zakladništvo: načini organizacije dela v finančnih institucijah.
• Komu je smiselno uvesti zakladnico?
• Kje začeti izvajati zakladnico?
• Faze dela na vzpostavitvi proračuna znotraj podjetja.
• Mesto denarnega proračuna v sistemu proračuna znotraj podjetja.
• Metodologija za pripravo izkaza denarnih tokov.
• Denarna osnova izkaza denarnih tokov. Ali blagajnik potrebuje izkaz denarnih tokov?
• Ključne točke bilance stanja in izkaza poslovnega izida za ODDS.
• Tehnike sestavljanja izkazov denarnih tokov po neposrednih in posrednih metodah v skladu z mednarodnimi standardi (MSRP-MSRP).
Obvladovanje stroškov
• Obvladovanje stroškov in učinkovitost poslovanja
• Ravni obvladovanja stroškov
• Stroškovna klasifikacija
• Stroški izdelka
• Upravljanje stroškov in odločitve o operativnem upravljanju
• Metode optimizacije stroškov
Finančni model
• Poslovodno računovodstvo.
• Ekonomika enote.
• Tri glavne oblike finančnega modela.
• Izkaz poslovnega izida (P&L).
• Prihodki.
• Stroški (fiksni in variabilni, neposredni in posredni).
• Cilji OPU.
• Izpolnjevanje in vzdrževanje operativnih postopkov.
• Dobičkonosnost.
• Vrste dobička.
• Primeri polnjenja.
• Bilanca stanja (BB).
• Uravnotežite cilje.
• Sredstva in obveznosti.
• Likvidnost.
• Primeri polnjenja.
• Izkaz denarnih tokov (CFS).
• Cilji ODDS.
• Finančno načrtovanje.
• Urnik plačila.
• Poslovanje družbe.
• Investicijska dejavnost družbe.
• Finančne dejavnosti družbe.
• Primeri polnjenja.
• ROE je glavni kazalnik za lastnika podjetja.
• Tipične napake.
• Predloge, primeri, formule in njihova analiza.
• Priporočila in življenjski triki iz osebnih izkušenj.
Nadzorovanje
• Kontrolor kot korporativni navigator in gospodarska vest.
• »Drugo« mnenje, sistem organizacijskih ravnotežij in princip »4 oči«. Kontrolor je kot korporativni navigator, kopilot in gospodarska vest.
• Možnosti organizacijske zasnove kontrolinga. Ločitev funkcionalnosti kontrolerja in finančnega direktorja. "Smrtni grehi" kontrolorja.
Sodobne zahteve za kompetence krmilnikov.
• Značilnosti kontrolinga v različnih korporativnih kulturah. Command&Control ali samoorganizirajoči sistem? Organizacijski »nadomestki« nadzorne funkcije.
• Upravljanje s cilji in merili.
• Vizualizacija in “digitalizacija” poslovne strategije: finance - stranke - procesi - kadri. “Nadzorne plošče” za lastnike, za generalnega direktorja, za ključne (funkcionalne) menedžerje.
• Sistem kontrolnih indikatorjev (KPI) – strateška in operativna raven. Dekompozicija ciljev in indikatorjev: podjetje – oddelek – položaj.
• Poslovodno računovodstvo in poročanje.
• Ratio (številke) in Emotio (vizualizacija) v vodstvenem poročanju.
• Centri finančne odgovornosti (stroškovna mesta – profitni centri – storitveni centri) in interne cene.
• Ocena donosnosti izdelkov in kupcev (matrika produkt-kupec).
• Prilagodljivo načrtovanje proračuna.
• Beyond Budgeting je alternativa tradicionalnemu proračunu.
• »Tekoči« in prilagodljiv proračun. Korporacijski sistem norm in omejitev.
• Mehke veščine kontrolorja.
• Komunikacija kontrolorja z vodji in sodelavci različnih psihotipov.
Upravljanje poslovne vrednosti in vrednotenje malih in srednje velikih podjetij v Rusiji
• Koncept vrednotnega managementa. Osnovni pojmi.
• Vrednost javnih podjetij ter vrednost srednjih in malih podjetij. Primerjalna analiza. Multiplikatorji vrednosti.
• Dejavniki ustvarjanja vrednosti za mala in srednje velika podjetja v Rusiji.
• Analiza primerov ustvarjene in neustvarjene vrednosti malih in srednje velikih podjetij.
• Ekonomski učinek združitev in prevzemov.
• Koncept ekonomskega dobička. Gospodarski dobiček kot pogoj za ustvarjanje poslovne vrednosti.
• Vrednotenje podjetij. Osnovni pristopi in metode.
• Vrednotenje podjetij. Dohodkovni pristop.
• Razlogi za prodajo malih in srednje velikih podjetij, posebnosti obnašanja prodajalcev. Tveganja pri prodaji podjetja.
• Priprave na prodajo malih in srednje velikih podjetij. Faze transakcije. Finančne in pravne sheme transakcij.
Davčno načrtovanje. Davčni nadzor
• Pomembne spremembe zakonodaje davčnega nadzora v letu 2019.
• Pravice Urada Zvezne davčne službe Ruske federacije kot višjega davčnega organa v razmerju do Inšpektorata Zvezne davčne službe Ruske federacije.
• Ponovni davčni nadzor.
• Pravice davkoplačevalcev.
• Zahteva davčnih organov za dokumente od davčnih zavezancev.
Analiza poslovanja: ključni uporabniki, vprašanja, obrazci za poročanje. Analiza dobička in učinkovitosti
• Analiza poslovanja: ključni uporabniki, vprašanja, obrazci za poročanje. Analiza dobička in učinkovitosti
• Analiza denarnega toka in učinkovitosti
• Vrste analiz in njihova uporabnost. Ključni kazalniki donosnosti in donosnosti
• Indikatorji za analizo trga, strank in poslovnih procesov
• Kadrovska analiza. Analiza razmerja med stroški, obsegom in dobičkom (C-V-P analiza)
Utemeljitev in ocena investicijskih projektov
• Uvod v investicijsko analizo.
• Časovni okvir projekta.
• Časovna vrednost denarja.
• Donosnost naložbe, določitev diskontne stopnje projekta.
• Postopek ocenjevanja investicijskih pobud.
• Strateška utemeljitev projekta.
• Načrt izvedbe projekta kot osnova finančnega modela.
• Kazalniki ekonomske učinkovitosti projekta.
• Viri financiranja in njihov vpliv na uspešnost projekta.
• Analiza projektnih tveganj, sprejemanje odločitev o investicijah ob upoštevanju tveganj.
Poslovno načrtovanje
• Ciljna publika poslovnega načrta.
• Povzetek poslovnega načrta.
• O insajderjih.
• Opis podjetja – poslanstvo in vrednote.
• Opis podjetja – zgodovina in trenutni položaj.
• Opis podjetja – organizacijska struktura.
• Opis podjetja – poslovni model.
• Opis trga in okolja.
• Opis tekmovalcev.
• SWOT analiza.
• PESTLE analiza.
• Strateško načrtovanje.
• Tipične napake pri strateškem načrtovanju.
• Operativni načrt.
• Prodaja (distribucija).
• Izvedba načrta.
• Opis tveganj.
• Finančni načrt.
• Opis ukaza.
• Investicijski memorandum.
• Analiza dodatnih gradiv in povezav.
Modeliranje v poslovanju: poslovni in finančni modeli
• Poslovni načrt/poslovni model.
• Osterwalderjev poslovni model.
• Uporaba simulacije.
• Analiza projektnega tveganja.
• Struktura predstavitve projekta.
Notranja revizija in kontroling
• Notranja revizija v sistemu notranjih kontrol in upravljanja s tveganji.
• Organizacija notranje revizije.
• Faze notranje revizije.
• Obvladovanje.
Upravljanje likvidnosti. Obratna sredstva
• Upravljanje z obratnim kapitalom.
• Pomanjkanje obratnih sredstev in prevelike zaloge. Nadzor nad obratom zalog.
• Upravljanje denarnega toka.
• Bančno kreditiranje in obvladovanje finančnih tveganj.