MBA Expert: Finance - brezplačen tečaj Ruske šole managementa, usposabljanje 250 ur, datum: 5. december 2023.
Miscellanea / / December 05, 2023
Celovit program vključuje sodobna finančna in upravljavska orodja za upravljanje, obvladovanje tveganj z uporabo teorije korporativnih financ, vrednostno usmerjenega upravljanja in motivacijski management. Tečaj razvija strokovno finančno in upravljavsko razmišljanje ter bo pomagal pretvoriti finančne načrte v tekoči kapital.
Udeleženci izobraževanja se bodo seznanili z načeli poslovodnega računovodstva v poslovnem informacijskem sistemu. Naučili se bodo sistematizirati sodobne metode vrednotenja podjetij, razumeli, iz česa je sestavljena vrednost podjetja in kaj metod in pristopov, uporabljenih pri svojem ocenjevanju, bo analiziral uporabnost ocenjevalnih metod z uporabo praktične primeri. Program vključuje delavnice in poslovne igre, ki bodo pripomogle k utrjevanju obravnavane snovi.
V programu:
— Vodenje: pojem in temelji vodenja, samoupravljanje, osebna učinkovitost, bistvo poslovnega komuniciranja.
— Upravljanje: sistematičen pogled na upravljanje, razvoj izdelkov, strateške analize in ideje za rast podjetja.
— Trženje: funkcije in naloge, digitalni marketing, digitalna ekonomija in poslovna transformacija, konkurenčno okolje.
— Finance: finančno upravljanje in orodja za razvoj, analiza investicijskih projektov, obvladovanje tveganj.
— Kadri: človeški kapital kot osnova poslovanja, življenjski cikel zaposlenih, team building in motivacijski sistemi.
— Projekti: značilnosti projektnih dejavnosti, zagon, vodenje, korporativni sistem vodenja projektov.
— Finančno upravljanje (specializacija).
Program se izvaja v modulih v 11 mesecih:
6 modulov - vodstvene kompetence
3 moduli - specializacija
Intermodulne seje (spletne delavnice, 17:00-19:15)
Učitelj MBA na Ruski šoli za management. Razvijalec programov digitalne transformacije, oblikovalec kompleksnih družbenih sistemov. Organizacijski oblikovalec, sistemski inženir.
Učitelj MBA na Ruski šoli za management. Razvijalec programov digitalne transformacije, oblikovalec kompleksnih družbenih sistemov. Organizacijski oblikovalec, sistemski inženir.
Učitelj MBA na Ruski šoli za management. Organizacijski psiholog, strokovnjak za usposabljanje in razvoj kadrov, ekip za upravljanje stavb.
ACCA, MBBA, revizor, specialist za davčno, finančno, poslovno svetovanje, poslovni coach
Revizor, poslovni trener, član Moskovske revizorske zbornice, Inštituta notranjih revizorjev, Zbornice davčnih svetovalcev Rusije.
Organizacija finančnih, ekonomskih in računovodskih storitev
• CFO nove dobe - kako sprejemamo odločitve in kakšne naj bi bile v naši organizaciji.
• Finančno-ekonomska služba – struktura, cilji, vloga in mesto v organizaciji.
• Funkcije in produkti oddelkov finančne in ekonomske službe – kaj in za koga ustvarjamo v korist organizacije.
• Osnove notranjega nadzora – učinkovito orodje za obvladovanje dejavnosti organizacije (model COSO).
• Osnove upravljanja s tveganji – ustvarjanje in varovanje organizacijske vrednosti: COSO ERM 2017 in ISO 31000:2018.
• Osnove Skladnost je osnova za uspeh in trajnostni razvoj organizacije ter etično poslovno ravnanje (ISO 37301:2021).
• Osnove korporativnih goljufij – kako ne izgubiti, kar ustvarimo.
• Cikli računovodskega poslovanja in sestavine obratnega kapitala - diagrami poslovnih procesov, sistemi notranjih kontrol in sistemi upravljanja, tveganja prevar, skladnost in etika poslovnih odnosov.
• Učinkovito komuniciranje – zakaj je pomembno za finančne, ekonomske in računovodske službe ter druge oddelke organizacije. Zaposleni v finančnih službah – kakšne kompetence potrebujejo.
• Osnove Balanced Scorecard – kako uporabljati kazalnike za vodenje podjetja in njegovih oddelkov.
Učinkovit proračunski sistem
• Implementacija proračunskega sistema v podjetju. Splošni proračunski cikel.
• Struktura proračuna podjetja. Centri finančne odgovornosti (FRC).
• Postopna uvedba proračunskega sistema v podjetju. Tehnike analize proračuna.
• Splošna struktura proračuna proizvodno-trgovskega podjetja.
• Uporaba enotne ekonomije pri razvoju proračunov.
• Uporaba metodologije Direct-costing v proračunu.
• Oblikovanje proračuna prihodkov in odhodkov po obratni metodi.
• Identifikacija infrastrukturnih omejitev poslovnega razvojnega modela.
• Oblikovanje proračuna denarnega toka.
• Določitev profitne cone med proračunom.
• Oblikovanje napovedne bilance.
• Pravilnik o načrtovanju operativnega proračuna
Upravljanje obratnega kapitala
• Izboljšanje učinkovitosti podjetja z upravljanjem obratnega kapitala.
• Analiza učinkovitosti uporabe obratnih sredstev družbe.
• Razmerje med finančnim (denarnim) ciklom in nivojem obratnega kapitala. Upravljanje finančnega cikla podjetja.
• Primer povečanja učinkovitosti podjetja z optimizacijo finančnega cikla.
• Analizirajte sposobnost podjetja za ustvarjanje denarnih tokov na podlagi proračuna denarnih tokov.
• Izračun potreb podjetja po obratnih sredstvih.
• Upravljanje denarnih sredstev podjetja. Zagotavljanje bilančne likvidnosti in plačilne sposobnosti.
• Upravljanje terjatev. Uporaba faktoringa.
• Stroški financiranja obratnega kapitala.
• Primer izračuna stroška financiranja neto obratnega kapitala.
Obvladovanje tveganj
• Osnovne zahteve za sistem upravljanja tveganj.
• Koncept treh obrambnih linij.
• Sestavine in principi sistema upravljanja tveganj.
• Udeleženci in glavni elementi sistema upravljanja tveganj.
• Identifikacija in formulacija tveganj.
• Ekspertne metode za prepoznavanje tveganj.
• Analiza in ocena tveganja.
• Razvoj in implementacija ukrepov za obvladovanje tveganj.
• Interni akti s področja upravljanja tveganj.
• Obrazci za poročanje o tveganjih.
Upravljanje poslovne vrednosti in vrednotenje malih in srednje velikih podjetij v Rusiji
• Koncept vrednotnega managementa. Osnovni pojmi.
• Vrednost javnih podjetij ter vrednost srednjih in malih podjetij. Primerjalna analiza. Multiplikatorji vrednosti.
• Dejavniki ustvarjanja vrednosti za mala in srednje velika podjetja v Rusiji.
• Analiza primerov ustvarjene in neustvarjene vrednosti malih in srednje velikih podjetij.
• Ekonomski učinek združitev in prevzemov.
• Koncept ekonomskega dobička. Gospodarski dobiček kot pogoj za ustvarjanje poslovne vrednosti.
• Vrednotenje podjetij. Osnovni pristopi in metode.
• Vrednotenje podjetij. Dohodkovni pristop.
• Razlogi za prodajo malih in srednje velikih podjetij, posebnosti obnašanja prodajalcev. Tveganja pri prodaji podjetja.
• Priprave na prodajo malih in srednje velikih podjetij. Faze transakcije. Finančne in pravne sheme transakcij.
Obvladovanje stroškov
• Obvladovanje stroškov in učinkovitost poslovanja
• Ravni obvladovanja stroškov
• Stroškovna klasifikacija
• Stroški izdelka
• Upravljanje stroškov in odločitve o operativnem upravljanju
• Metode optimizacije stroškov
Finančni model
• Poslovodno računovodstvo.
• Ekonomika enote.
• Tri glavne oblike finančnega modela.
• Izkaz poslovnega izida (P&L).
• Prihodki.
• Stroški (fiksni in variabilni, neposredni in posredni).
• Cilji OPU.
• Izpolnjevanje in vzdrževanje operativnih postopkov.
• Dobičkonosnost.
• Vrste dobička.
• Primeri polnjenja.
• Bilanca stanja (BB).
• Uravnotežite cilje.
• Sredstva in obveznosti.
• Likvidnost.
• Primeri polnjenja.
• Izkaz denarnih tokov (CFS).
• Cilji ODDS.
• Finančno načrtovanje.
• Urnik plačila.
• Poslovanje družbe.
• Investicijska dejavnost družbe.
• Finančne dejavnosti družbe.
• Primeri polnjenja.
• ROE je glavni kazalnik za lastnika podjetja.
• Tipične napake.
• Predloge, primeri, formule in njihova analiza.
• Priporočila in življenjski triki iz osebnih izkušenj.
Poslovodno računovodstvo: praksa uporabe
• Pojem, vrste in mesto v gospodarskem sistemu podjetja.
• Cilji poslovodnega računovodstva.
• Osnovne komponente poslovodnega računovodskega sistema.
• Vmesnik sistemov vodenja računovodstva z računovodskim sistemom. Tehnologija poslovodnega računovodstva.
• Dokumentacija v poslovodnem računovodstvu.
• Vzpostavitev ustreznega sistema poročanja.
• Oblikovanje notranjih aktov, ki urejajo poslovodno računovodstvo.
• Nadzor nad poslovodnim računovodstvom.
• Načini za izboljšanje učinkovitosti sistema poslovodnega računovodstva.
• Zakaj je poslovodno računovodstvo problem finančnega direktorja? Avtomatizacija.
Nadzorovanje
• Kontrolor kot korporativni navigator in gospodarska vest.
• »Drugo« mnenje, sistem organizacijskih ravnotežij in princip »4 oči«. Kontrolor je kot korporativni navigator, kopilot in gospodarska vest.
• Možnosti organizacijske zasnove kontrolinga. Ločitev funkcionalnosti kontrolerja in finančnega direktorja. "Smrtni grehi" kontrolorja. Sodobne zahteve za kompetence krmilnikov.
• Značilnosti kontrolinga v različnih korporativnih kulturah. Command&Control ali samoorganizirajoči sistem? Organizacijski »nadomestki« nadzorne funkcije.
• Upravljanje s cilji in merili.
• Vizualizacija in “digitalizacija” poslovne strategije: finance - stranke - procesi - kadri. “Nadzorne plošče” za lastnike, za generalnega direktorja, za ključne (funkcionalne) menedžerje.
• Sistem kontrolnih indikatorjev (KPI) – strateška in operativna raven. Dekompozicija ciljev in indikatorjev: podjetje – oddelek – položaj.
• Poslovodno računovodstvo in poročanje.
• Ratio (številke) in Emotio (vizualizacija) v vodstvenem poročanju.
• Centri finančne odgovornosti (stroškovna mesta – profitni centri – storitveni centri) in interne cene.
• Ocena donosnosti izdelkov in kupcev (matrika produkt-kupec).
• Prilagodljivo načrtovanje proračuna.
• Beyond Budgeting je alternativa tradicionalnemu proračunu.
• »Tekoči« in prilagodljiv proračun. Korporacijski sistem norm in omejitev.
• Mehke veščine kontrolorja.
• Komunikacija kontrolorja z vodji in sodelavci različnih psihotipov.
Analiza poslovanja: ključni uporabniki, vprašanja, obrazci za poročanje. Analiza dobička in učinkovitosti
• Analiza poslovanja: ključni uporabniki, vprašanja, obrazci za poročanje. Analiza dobička in učinkovitosti
• Analiza denarnega toka in učinkovitosti
• Vrste analiz in njihova uporabnost. Ključni kazalniki donosnosti in donosnosti
• Indikatorji za analizo trga, strank in poslovnih procesov
• Kadrovska analiza. Analiza razmerja med stroški, obsegom in dobičkom (C-V-P analiza)
Utemeljitev in ocena investicijskih projektov
• Uvod v investicijsko analizo.
• Časovni okvir projekta.
• Časovna vrednost denarja.
• Donosnost naložbe, določitev diskontne stopnje projekta.
• Postopek ocenjevanja investicijskih pobud.
• Strateška utemeljitev projekta.
• Načrt izvedbe projekta kot osnova finančnega modela.
• Kazalniki ekonomske učinkovitosti projekta.
• Viri financiranja in njihov vpliv na uspešnost projekta.
• Analiza projektnih tveganj, sprejemanje odločitev o investicijah ob upoštevanju tveganj.
Poslovno načrtovanje
• Ciljna publika poslovnega načrta.
• Povzetek poslovnega načrta.
• O insajderjih.
• Opis podjetja – poslanstvo in vrednote.
• Opis podjetja – zgodovina in trenutni položaj.
• Opis podjetja – organizacijska struktura.
• Opis podjetja – poslovni model.
• Opis trga in okolja.
• Opis tekmovalcev.
• SWOT analiza.
• PESTLE analiza.
• Strateško načrtovanje.
• Tipične napake pri strateškem načrtovanju.
• Operativni načrt.
• Prodaja (distribucija).
• Izvedba načrta.
• Opis tveganj.
• Finančni načrt.
• Opis ukaza.
• Investicijski memorandum.
• Analiza dodatnih gradiv in povezav.
Upravljanje likvidnosti. Obratna sredstva
• Upravljanje z obratnim kapitalom.
• Pomanjkanje obratnih sredstev in prevelike zaloge. Nadzor nad obratom zalog.
• Upravljanje denarnega toka.
• Bančno kreditiranje in obvladovanje finančnih tveganj.
Modeliranje v poslovanju: poslovni in finančni modeli
• Poslovni načrt/poslovni model.
• Osterwalderjev poslovni model.
• Uporaba simulacije.
• Analiza projektnega tveganja.
• Struktura predstavitve projekta.
Sistemsko razmišljanje
• Sistemsko razmišljanje: sistemi in njihove lastnosti.
• Linearno in sistemsko razmišljanje: primeri in značilnosti.
• Analiza problemske situacije, ustvarjanje celovite slike, spraševanje, vizualizacija.
• Iskanje vzročno-posledičnih zvez v sistemih. Orodje za vizualizacijo rib Ishikawa.
• Sherwoodov krožni diagram vzročnosti.
• Povratne informacije v sistemu: uravnoteženje in krepitev.
• Organizacija kot sistem.
• Miselne pasti. Kaj vam preprečuje sprejemanje premišljenih odločitev.
• Ključne določbe. Teorije sistemskih omejitev, iskanje sistemskih ozkih grl.
• Sistemsko razmišljanje kot kompetenca.
Zakladniški sistem: organizacija, avtomatizacija in funkcije
• Organizacija in funkcije zakladniškega sistema v družbi.
• Zakladništvo je orodje za učinkovito upravljanje sredstev podjetja.
• Kdo je blagajnik? Odnos med blagajnikom in blagajnikom ter finančnim direktorjem. Vzorec obrazca za opis delovnega mesta.
• Ključne funkcije zakladnice.
• Ali je zakladništvo profitno ali stroškovno mesto?
• Problemi implementacije sistemov za upravljanje gotovine in prednosti nadzora njihovega gibanja.
• Organizacija zakladništva v holdingih.
• Notranja zakladnica: načini prerazporeditve sredstev med enotami gospodarstva.
• Zunanje zakladništvo: načini organizacije dela v finančnih institucijah.
• Komu je smiselno uvesti zakladnico?
• Kje začeti izvajati zakladnico?
• Faze dela na vzpostavitvi proračuna znotraj podjetja.
• Mesto denarnega proračuna v sistemu proračuna znotraj podjetja.
• Metodologija za pripravo izkaza denarnih tokov.
• Denarna osnova izkaza denarnih tokov. Ali blagajnik potrebuje izkaz denarnih tokov?
• Ključne točke bilance stanja in izkaza poslovnega izida za ODDS.
• Tehnike sestavljanja izkazov denarnih tokov po neposrednih in posrednih metodah v skladu z mednarodnimi standardi (MSRP-MSRP).
Vodja in zaposleni
• Kaj potrebuje vodja za učinkovito vodenje.
• Ciljnost in usmerjenost k rezultatom.
• Napovedovanje in načrtovanje.
• Nadzor in samokontrola.
• Sprejemanje odločitev.
• Reševanje problema.
• Delegacija.
• Komunikacija z zaposlenimi.
• Razvoj potenciala zaposlenih.
Vodja in ekipa
• Kaj je pomen vodenja.
• Voditeljeva pot.
• Kako razviti vodstvene lastnosti.
• Moč in vpliv vodje.
• Osebna učinkovitost vodje.
• Kako ostati na pravi poti.
• Vodja in ekipa.
• Sistematičen pogled na ekipo.
• Stili vodenja ekipe.
• Izboljšanje učinkovitosti timov.
• Motiviranje zaposlenih in timov.
Poslovni sistem
• Upravljanje pozornosti.
• Upravljanje intelektualnega kapitala.
• Ravnovesje virov.
• Strategija.
• Sodoben dizajn podjetja.
• VUCA svet in zahteve za podjetja.
• Sistemi in strukture.
• Modeliranje virov in ciljev.
• Upravljanje.
• Pametno upravljanje v digitalnem svetu.
• Negotovost in njen vpliv na upravljanje.
Sistem trženja in iskanje priložnosti
• Funkcije trženja. Razvoj marketinške misli. Oblikovanje vrednosti.
• Sodobno trženje: strategija, taktika, trendi.
• Vodenje trženja.
• Delo s tržnimi informacijami. Izračun tržne zmogljivosti.
• Indeks koncentracije. Strokovne metode. Nizkoproračunski načini analize trga.
• Trženjske raziskave. Cilji naloge. Izvedbene posebnosti.
• SPLETNA analitika. Analitika od konca do konca.
• Scenarij trženjske raziskave. Gradnja CJM.
• Algoritem za razvoj novega izdelka. Generiranje idej. Oblikovalsko razmišljanje.
• Strategija modrega oceana. Inovativnost vrednosti. Inovativni poslovni modeli.
Oblikovanje sistemov
• Orodja za upravljanje kompleksnosti.
• 3 uporabna orodja za analizo.
• Metoda znanstvenega iskanja rešitev problemov.
• Matrika orodij za načrtovanje sistemov vodenja.
• Razvoj predloga vrednosti.
• Digitalna transformacija poslovanja.
• Ekipa za digitalno transformacijo.
• Lestvica digitalne zrelosti.
• Kompetence top managerjev.
• Tehnologije digitalne transformacije.
Ustvarjanje in spodbujanje vrednosti
• Pozicioniranje. Točke razlikovanja. Pozicioniranje niš.
• Pozicioniranje: algoritem za generiranje in izdelavo zemljevida.
• Branding: razvojni algoritem in identiteta.
• Poimenovanje. Razvoj imena. Registracija blagovnih znamk v Ruski federaciji.
• Dizajn blagovne znamke. Embalaža je strategija razlikovanja blagovne znamke. KPI blagovne znamke.
• Strategija blagovne znamke. Rast vrednosti trgovske znamke (private label). Optimizacija portfelja blagovnih znamk.
• Načini oblikovanja cen. Psihologija cene. Dinamično oblikovanje cen.
• Strategija in taktika v komuniciranju. Algoritem za razvoj kreativne in medijske strategije.
• Integrirano internetno trženje. Orodja internetnega trženja.
Strategija upravljanja človeških virov
• Človeški kapital podjetja. Revizija kadrovske funkcije.
• Kadrovska strategija.
• Kadrovska analitika.
• Upravljanje stroškov osebja: oblikovanje proračuna.
• Obvladovanje stroškov osebja: metode optimizacije stroškov.
• Korporativna kultura podjetja.
• Upravljanje organizacijskih sprememb: razvoj / priprava na implementacijo.
• Upravljanje organizacijskih sprememb: spopadanje z odporom/ohranjanje sprememb.
• Trženje kadrov. Vrednostna ponudba delodajalca.
• Promocija kadrovske znamke pri delu z različnimi generacijami zaposlenih.
Ključne tehnologije na področju upravljanja človeških virov
• Kompetenčni model.
• Ocena osebja.
• Zaposlovanje.
• Prilagajanje kadrov. Mentorstvo.
• Usposabljanje in razvoj kadrov.
• Teorije motivacije.
• Sistem materialne motivacije.
• Fiksni del plačila. Ocenjevanje.
• variabilni del prejemkov. Upravljanje s cilji.
• Interna raziskava kadrovskega stanja.
Finančni instrumenti za povečanje učinkovitosti
• Budgetiranje kot učinkovita tehnologija za upravljanje podjetja.
• Ekonomika enot kot osnova za finančno modeliranje.
• Določitev profitne cone pri skaliranju poslovanja.
• Identifikacija infrastrukturnih omejitev poslovnega razvojnega modela.
• Napovedovanje uspešnosti poslovanja na podlagi proračuna prihodkov in odhodkov.
• Oblikovanje uravnoteženega poslovnega razvojnega načrta, ki temelji na proračunu denarnega toka.
• Oblikovanje naložbene politike na podlagi kazalnikov CFS.
• Napovedovanje potreb po virih in možnih virov financiranja poslovanja na podlagi napovedane bilance.
• Interna presoja poslovanja na podlagi treh ključnih metod. Uporaba terminalne vrednosti za povečanje poslovne vrednosti.
• Vrednotenje poslovanja na podlagi ekonomske dodane vrednosti.
Izgradnja sistema finančnega upravljanja. Analiza investicijskih projektov in obvladovanje tveganj
• Praktična uporaba obstoječih sistemov poročanja za naloge vodenja podjetja.
• Temeljna analiza podjetja. Nadzorna plošča operativne analize podjetja.
• Ključne metode za diagnosticiranje finančnega stanja podjetja: zgodovinske, vertikalne, plansko-dejstvene.
• Povečana učinkovitost z identifikacijo imobiliziranih sredstev. Obrat sredstev.
• Metodologija sprejemanja upravljavskih odločitev na podlagi analize indikatorjev modela denarnega cikla.
• Analiza poslovanja na podlagi izkaza finančnih rezultatov.
• Metodologija celovite analize dejavnikov, ki vplivajo na učinkovitost poslovanja.
• Ključni dejavniki uspeha pri analizi notranjih in zunanjih investicijskih projektov.
• Upravljanje s tveganji kot osnova sistema vodenja poslovanja. Izdelava matrike tveganja. Metode obvladovanja tveganj.
• Analiza občutljivosti investicijskih projektov na podlagi obvladovanja tveganj in razvoj scenarijev izvedbe projektov.
Prilagodljivo vodenje projektov v gospodarstvu
• Mesto fleksibilnih oblikovalskih pristopov v poslovanju. Razvoj izdelkov, razvoj strank in vitko zagonsko podjetje.
• Poslovni model projekta in poslovanja.
• MVP. Minimalno delujoč izdelek za iskanje rešitve.
• Pivot: kdaj in kako je treba odločitev ali strategijo spremeniti.
• Agilnost pri vodenju projektov. Priljubljenost različnih agilnih pristopov.
• Scrum. Koncept Sprinta. Vloge v Scrumu.
• Člani ekipe. Funkcije in zahtevana znanja.
• Dokumenti v projektu: Product backlog. Sprinterski zaostanek. Grafikon izgorevanja.
• Procesi: načrtovanje sprinta, pregled in retrospektiva. Scrum srečanje.
• Implementacija Scruma. Težave in rešitve.
Klasičen ali »načrtovan« pristop k projektom
• 5-fazni življenjski cikel projekta. Udeleženci in njihove vloge po PMBoK.
• Učinkovit začetek projekta. Zahteve deležnikov in listina.
• Vsebina projekta. Hierarhična struktura dela (WBS).
• Izračun trajanja nalog in urnikov projektov.
• Izračun stroškov dela in proračuna projekta.
• Prepoznavanje in zmanjševanje tveganja.
• Vodenje izvedbe projekta.
• Nadzor projektnih rokov, proračuna in vsebine.
• Sistem upravljanja sprememb.
• Poročanje o projektu. Zaključek projekta in pridobljene izkušnje.
Maja M.
04.08.2021 G.
Program MBA Expert: Finance sem opravljal eno leto in lahko rečem, da se je splačalo. Snov je predstavljena jasno in strukturirano, z vidika sorodnih disciplin, v različnih približkih, z živimi primeri. Prihaja razumevanje sistema, načel interakcije, priložnosti za rast, in kar je najpomembneje, razmišljanje se kakovostno spremeni. Na svoje mesto pogledaš in doživiš na nov način. Ločeno...